本站音尘，10月18日，民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.0401元，较前一来回日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.11%，近3个月上升0.38%，近6个月上升0.8%澳门银银河官方网app娱乐，近1年上升2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比123.53%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李文君，李文君于2022年11月1日起任职本基金基金司理，任员工夫累计报恩4.0%。

以上践诺为本站据公开信息整理澳门银银河官方网app娱乐，由智能算法生成，不组成投资冷落。